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Lista de verificação de negociação.
Por John F. Smith / 2 de janeiro de 2018/23 tarefas.
Antes de comprar.
Verifique os mercados e negocie na direção da tendência predominante no mercado. Verifique o setor - as ações estão mostrando sinais de topping ou bottoming? Certifique-se de que o setor esteja no topo do ranking. Olhe para a escala semanal para qualquer padrão gráfico ameaçador. Encontre outro padrão gráfico no mesmo estoque e veja como ele foi executado no passado. Verifique os indicadores. Veja como esta indústria está se saindo em comparação com outras. Aguarde o preço aparecer antes de comprar. Obter uma cotação antes de negociar. Se o estoque estiver muito intradiário, pule o negócio. Procure por resistência à cabeça. Procure suporte subjacente. Evite qualquer estoque mostrando um salto de gato morto nos últimos seis meses.
Quando vender.
O estoque está prestes a atingir sua parada. Um padrão de gráfico descendente caiu para baixo. O estoque fechou abaixo de uma linha de tendência inclinada para cima. O preço atingiu o alvo. Ações no setor estão chegando. O mercado está em alta, mas o estoque está em baixa. Os indicadores estão divergindo do preço.
Fique seguro com as listas de verificação do nosso cronista de longa data, John. Ele escreve uma lista de verificação para os desastres e emergências mais imprevistos que você prefere não ter. Com suas listas de verificação à sua mão, pelo menos, você sabe o que fazer e como se preparar.
Publique sua lista de verificação.
Compartilhe sua experiência com a comunidade e publique seus modelos de lista de verificação.
Sua lista de verificação simples antes de ajustar um comércio de opções.
7 de dezembro de 2011.
Sempre que vamos comprar ou vender uma opção, é essencial ter tempo para garantir que estamos entrando no comércio corretamente, em primeiro lugar. É 100 vezes mais importante inseri-lo corretamente do que ser capaz de ajustá-lo adequadamente mais tarde, pois a alteração de uma negociação mal feita não o corrigirá necessariamente para você. No entanto, a realidade é que, às vezes, as posições vão contra nós e, portanto, é importante aprender a ajustar corretamente e com mais eficiência as negociações de opções e tornar-se um operador flexível, e é por isso que criamos essa lista de negociação de opções.
Ajustar uma posição de opção é realmente uma habilidade essencial para qualquer investidor & # 8211; Eu diria mesmo que é um requisito obrigatório. Fazer ajustes comerciais incrementalmente pode melhorar seu desempenho, ajudando-o a gerenciar riscos e reduzir negociações perdidas. Use nossa lista de verificação de negociação de opções toda vez que você planeja fazer um ajuste.
Não deve ser uma maneira de consertar acordos que foram mal feitos inicialmente, mas que podem ser usados para parar o sangramento. Se você precificar incorretamente para começar, então você pode enfrentar a perda de dinheiro, não importa quais ajustes são feitos, os ajustes podem apenas ajudá-lo a perder menos.
Como um aviso legal, é importante que você saiba como ajustar uma negociação de opções e que você esteja ciente das comissões adicionais de corretor que serão cobradas para sair / inserir outros contratos. Leve o seu tempo ao ajustar para que você não se ajuste e crie um buraco ainda maior para escavar. Siga esta lista de verificação de negociação de opções antes de fazer ajustes.
Lista de verificação de negociação de opções & # 8211; Para fazer ajustes comerciais.
1. O que é o objetivo do ajuste do comércio de suas opções?
Não se sente e assista ao mercado de ações durante todo o dia e depois apenas ajuste porque está entediado. Se os seus negócios são feitos corretamente no início, você deve ser capaz de sair confiante e apenas verificar no final do dia de negociação. Se você precisar fazer um ajuste, as metas devem ser reduzir o risco para você ou criar uma nova estratégia para gerar mais lucro.
Se você está tentando reduzir seu nível de risco, certifique-se de que o ajuste faça isso para você. Se o seu risco for alto o suficiente para considerar o ajuste, nunca aumente o tamanho da posição ou o seu nível de risco, pois isso só está adicionando combustível ao fogo e você está perdendo ainda mais. Entrar em uma posição com um prêmio menor e maior risco nunca é uma boa ideia, especialmente com spreads de crédito.
2. O seu ajuste comercial está reduzindo o risco?
Você precisa ser capaz de responder positivamente a essa pergunta. Se você está apenas em pânico, então você pode tomar uma decisão precipitada e cavar um buraco ainda maior para si mesmo. Se você está em um mau negócio que vai perder dinheiro, então às vezes você só tem que aceitar isso e apenas tentar minimizar a quantidade que você vai perder. Nem sempre é possível transformar um perdedor em vencedor, e isso precisa ser aceito de maneira emocional e lógica.
Para reduzir o risco, faça um ajuste para reduzir suas perdas. Sou a favor da redução do risco, comprando as opções de compra / venda de OTM, que se protegerão contra grandes movimentos de volatilidade e Vega.
Lembre-se de ficar de olho no quadro maior - veja o impacto de ajustar o comércio único em relação ao seu portfólio geral e tente ser sistemático, em vez de entrar em pânico.
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3. Você poderia fechar o comércio?
Essa deve ser sempre sua primeira consideração antes de pensar em fazer ajustes e continuar com um negócio arriscado. Se você fez um pequeno lucro e as coisas estão começando a ir para o sul, pode ser uma decisão sábia apenas fechar o negócio e reavaliar o mercado.
Não deixe seu ego atrapalhar a ganhar dinheiro. Ninguém está certo na direção do mercado 100% do tempo (nem mesmo 51% do tempo). Os melhores traders sabem quando estão errados e saem rápido. E os comerciantes ainda melhores aprendem a ter lucros quando os vêem.
4. Os produtos técnicos do mercado mudaram?
Tenho certeza de que, ao entrar no negócio, você tem uma opinião firme sobre o mercado. Isso mudou agora? Algum dos principais indicadores de análise técnica virou a esquina inesperadamente? Em caso afirmativo, isso muda sua opinião sobre as perspectivas de mercado?
Mais importante, se a tendência está mudando, então a sua estratégia de opções está estruturada para lucrar com o novo mercado? Espere para ver uma mudança a médio prazo para ajustar e lembre-se de que um dia não faz uma tendência. É importante permanecer sistemático e sem emoção ao planejar suas estratégias e quaisquer ajustes a elas.
5. Ouça o nosso Podcast de Ajuste de Negociações.
Recentemente, publicamos um de nossos podcasts mais baixados sobre como gerenciar negociações vitoriosas e perdedoras (via ajustes) pode ajudar a quebrar o & ns; jogo que todo mundo sempre assume quando se trata de opções de negociação.
Essa idéia de que com o tempo você vai perder grandes e alguns negócios que acabam com as pequenas vitórias em muitos negócios não é verdade. Ouça o podcast através do link antes de tomar sua decisão e afaste o mito e a emoção do que precisa ser um cálculo matemático.
Qual estratégia você acha que é mais difícil de ajustar?
Espero que a nossa lista de verificação de negociação de opções tenha ajudado a orientá-lo na realização de ajustes, mas, por favor, adicione os seus comentários abaixo e deixe-me saber qual é a estratégia mais difícil de ajustar; spreads de crédito, opções nuas, spreads de taxa, etc.
Eu irei acompanhar este post com uma nova postagem sobre como ajustar a estratégia que recebe mais comentários.
Lição 9 - Ferramentas para o Sucesso na Negociação de Opções.
No Uncle Bob's Money, concentramo-nos em 4 estratégias comprovadas de geração de receitas que os Pit Traders têm utilizado há muitos anos. Nós não estamos criando ou testando nenhum novo techno. Estas são estratégias que provaram o teste do tempo em todos os tipos de condições do mercado. Como as Opções são mais complexas do que as ações e porque as regras sobre como negociar essas estratégias são conhecidas apenas por um pequeno grupo, há muitas empresas que ganham dinheiro ensinando outras pessoas a negociar essas estratégias.
Nós fornecemos todos os materiais de aprendizagem gratuitamente em nosso site: UncleBobsMoney.
Dessa forma, podemos aprender sobre as opções e como essas estratégias funcionam antes de colocarmos nosso dinheiro investido com dificuldade para trabalhar com a negociação de opções. A negociação de opções não é para todos, mas as pessoas que têm Ações ou Fundos Mútuos em sua carteira já estão expostas a mais risco estatístico do que a maioria de nossas estratégias de Opções.
No Uncle Bob's Money, nos concentramos em fornecer as Ferramentas necessárias para negociar e monitorar facilmente essas Estratégias de Opções de Geração de Renda.
Ferramentas do Dinheiro do Tio Bob:
Listas de verificação: o segredo para a negociação bem sucedida de opções.
O Investimento de Sucesso requer uma abordagem disciplinada e uma tomada de decisão legal em todas as condições do mercado. As estratégias que negociamos no Uncle Bob's Money têm sido usadas pelos profissionais no negócio desde que a negociação de Opções começou nos anos 70 e foram ajustadas por milhares de Traders de Opções Profissionais em todos os tipos de condições de mercado. As Listas de Verificação que usamos no Dinheiro do Uncle Bob são derivadas de diretrizes que evoluíram com base em toda essa experiência de negociação, e nos dão essa margem extra e uma maior probabilidade de lucro.
As condições de mercado mudam e, às vezes, elas podem mudar rapidamente. Cada estratégia de opções tem seu próprio conjunto de regras para encontrar bons negócios e para monitorar o comércio em que estamos. A lista de verificação é uma característica exclusiva do dinheiro do tio Bob e é extremamente importante para negociações lucrativas.
A norma é para "Opções Gurus" para negociar suas estratégias em todas as condições do mercado. As pessoas pagam os Gurus para negociar, e assim eles negociam e negociam em todas as condições do mercado. Quando esses negócios acabam sendo perdedores por causa das condições voláteis do mercado, os gurus vão explicar com muita calma como a volatilidade mudou ou como uma determinada análise técnica (retração de Fibonacci, nuvem Ichimoku ficando vermelha, etc.) mostrou o que aconteceu no mercado e por que fez com que as posições das Opções tivessem uma perda.
Fazemos as coisas de maneira diferente no Dinheiro do Tio Bob. Nós negociamos para obter lucro. Nós não negociamos por uma questão de negociação, e não estamos interessados em ouvir algumas análises técnicas detalhadas postmortem de por que eles perderam dinheiro. Queremos negociar quando as condições de mercado indicarem que temos uma alta probabilidade de obter lucro, e queremos ficar com nosso dinheiro em dinheiro quando as condições de mercado indicarem que não é um bom momento para negociar essas estratégias de Opções. Um dos principais valores de uma assinatura no Uncle Bob's Money é justamente porque mostramos quando ficar de fora do mercado.
Veja estes dois cenários de amostra:
GURU TRACK RECORD [US $ 1.000 investidos]:
LUCRO BRUTO GURU = aproximadamente 1% [US $ 9,42]
TOTAL DE INVESTIMENTO DEPOIS DE 6 MESES: $ 1.009,42 (Se você adicionar em custo de comissões de US $ 6 / mês, há uma perda líquida de - US $ 26,58).
- - - Compare com o dinheiro do tio Bob - - -
TÍTULO DO RECURSO DE TÍTULO DO BOB DO TIO [US $ 1.000 investidos]:
* Nossa lista de verificação nos diz para ficarmos fora do mercado no 4º mês. Mesmo lucro nos outros meses neste exemplo, a única diferença é que não fazemos negociações no 4º mês.
UNCLE BOBS LUCRO BRUTO DE DINHEIRO = aproximadamente + 18% [+ $ 187,55]
INVESTIMENTO TOTAL APÓS 6 MESES: $ 1187,55 (Se você adicionar custo de comissões de $ 6 / mês, há um lucro líquido de $ 151,55 que é igual a 15% de lucro líquido).
Usar a Lista de Verificação para saber quando ficar de fora do Mercado é uma das nossas ferramentas secretas para obter lucros máximos.
Lista de verificação do localizador de comércio.
A Lista de Verificação do Trade Finder analisa constantemente os principais indicadores de mercado para cada estratégia que comercializamos no Uncle Bob's Money. A experiência mostra que, quando negociamos fora dos parâmetros da lista de verificação, nossa probabilidade de lucro diminui. A lista de verificação mantém nossa seleção de negociação disciplinada, de modo que apenas ingressamos em negociações que tenham maior probabilidade de sucesso.
Factor # 1 da Lista de Verificação do Localizador de Comércio: Tempo Até a Vencimento.
Cada estratégia que negociamos no Uncle Bob's Money tem o tempo ideal para entrar nos negócios. Lembre-se do grego "Theta", que era o medidor de tempo para as opções; vimos que quando a expiração da opção é mais de 30 dias, o valor da Theta é muito pequeno. (Theta é quanto o preço da Opção vai cair depois de 1 dia, assumindo que o preço e a volatilidade do subjacente não mudaram.) A idéia com nossas operações de Geração de Renda é estar perto o suficiente da Expiração que pudermos. lucrar com as maiores mudanças em Theta. Se negociarmos Opções que têm uma Expiração muito distante no futuro, nos exporemos ao risco sem obter o benefício do lucro da troca Theta. É por isso que as Opções com as quais negociamos estão geralmente a 1 mês da Expiração: exatamente quando a alteração Theta começa a aumentar significativamente.
O dia de comércio "ideal" é apenas uma sugestão e não deve ser visto como o único dia para negociar. Se virmos uma boa oportunidade de negociação e estiver no intervalo de tempo correto, levaremos essa negociação.
As diretrizes de tempo que usamos no dinheiro do tio Bob:
Dias até a expiração: 35 dias a 25 dias.
Dia de Negociação Ideal: 30 dias antes da expiração.
Dias até a expiração: 35 dias a 25 dias.
Dia de Negociação Ideal: 30 dias antes da expiração.
ESTRATÉGIA DE CONDOR DE ALTA PROBABILIDADE.
Dias até a expiração: 55 dias a 35 dias.
Dia do Comércio Ideal: 49 ou 39 dias antes da expiração.
ESTRATÉGIA DE CONDOR DE BAIXA PROBABILIDADE.
Dias até a expiração: 35 dias a 25 dias.
Dia de Negociação Ideal: 30 dias antes da expiração.
ESTRATÉGIA DIAGONAL DUPLA.
Dias até a expiração: 45 dias a 35 dias.
Dia do Comércio Ideal: 40 dias antes da expiração.
DICA: Calendário de comércio monetário do tio Bob.
Na parte inferior do Localizador de comércio, fornecemos um calendário comercial conveniente para que possamos ver a faixa de comércio ideal para cada estratégia em um calendário. Podemos usar o Calendário Comercial para agendar quando procuraremos por negociações de Opções.
Factor # 2 da Lista de Verificação do Localizador de Negócios: Movimento de Preços.
As estratégias de rendimento que negociamos dependem do preço de mercado do subjacente ficar dentro de um intervalo 'normal' ou calmo. Não há garantia do que acontecerá no futuro, já que um mercado muito calmo pode se tornar extremamente volátil quando algo drástico acontece nas notícias, e da mesma forma um mercado volátil pode se tornar razoavelmente calmo quando uma série de boas notícias chega às ruas. e os preços gerais de mercado sobem lentamente. No entanto, sabemos que há períodos em que o mercado é geralmente mais volátil do que outros e a lista de verificação do Movimento de Preços é a nossa medida para entender se o mercado está relativamente 'calmo' ou volátil.
Podemos comparar a negociação de Opções bem-sucedida à navegação. Se os ventos estão calmos ou mesmo soprando moderadamente, podemos navegar com sucesso pelas águas e nos divertir muito, mas se houver um furacão do lado de fora, não desejaremos nos arriscar a cair ou lutar sem parar para nos mantermos à tona. O mesmo acontece com as negociações bem sucedidas de opções de geração de renda: quando o mercado está calmo ou relativamente calmo, podemos fazer com sucesso nossos negócios e trazer lucros para casa. No entanto, quando o preço de mercado é volátil, é hora de ficarmos de lado com nossas estratégias.
Avaliamos constantemente o Movimento de Preços do Activo Subjacente para estes três períodos de tempo:
1 semana: O preço do subjacente não deve mudar mais de 5% em uma direção durante os 7 dias anteriores.
1 Mês: O preço do subjacente não deve mudar mais de 10% em uma direção durante os 30 dias anteriores.
3 Meses: O preço do subjacente não deve mudar mais de 15% em uma direção durante os 90 dias anteriores.
O preço do Activo Subjacente pode oscilar para cima e para baixo durante cada período, e esse tipo de movimento de preços é normal. Procuramos especificamente um movimento de preço em uma direção que excede um dos nossos valores alvo.
Queremos que o mercado seja relativamente "calmo" e permaneça dentro de um intervalo para ser lucrativo com nossas estratégias de geração de renda, e é por isso que procuramos especificamente "picos" no preço subjacente. Um "pico" de preço ou um movimento significativo de preços em uma direção é o gatilho do Movimento de preços para ficar fora do mercado.
Fator de Verificação do Inventor do Comércio 3: Movimento de Volatilidade Implícita (IV)
A Volatilidade Implícita (IV) mede quanta demanda existe para Opções. Quando existe o temor de que o Mercado caia, a demanda por Opções aumenta e, com o aumento da demanda, há um aumento correspondente nos preços das Opções. Podemos comparar a volatilidade histórica (HV) que é uma análise estatística dos movimentos de preços do subjacente e compará-lo com a volatilidade implícita (IV), que é a demanda por opções. Quando a Volatilidade Implícita (IV) é maior que a Volatilidade Histórica (VH), podemos dizer que as Opções são 'caras': que há uma alta demanda por Opções, o que indica que as pessoas temem que este Estoque / Índice caia.
Das 4 estratégias que negociamos no Uncle Bob's Money, 3 delas são muito sensíveis ao movimento ou ao nível relativo da Volatilidade Implícita (IV), então monitorar a Volatilidade Implícita (IV) é um item crítico na lista de verificação.
DICA: Avaliação Automatizada de Dinheiro do Tio Bob IV.
No Uncle Bob's Money, nós automatizamos completamente o processo de avaliação das 3 partes dos atributos de Volatilidade Implícita (IV) para que não tenhamos que verter os gráficos IV e tentar adivinhar se os valores das 3 partes diferentes estão dentro ou fora fora do intervalo da lista de verificação.
As 3 partes da lista de verificação de volatilidade implícita (IV): Faixa IV, Canalização e Tendência.
A lista de verificação da Volatilidade Implícita (IV) indica o valor IV atual para o Activo Subjacente. Usamos o IV do ATM CALL (At The Money CALL) para a expiração das opções atuais. Listamos também os valores LOW e HIGH para o IV nos 12 meses anteriores, com uma indicação da barra deslizante de onde o valor IV atual é para aquele intervalo de 1 ano. É importante entender onde o valor IV atual está em relação ao intervalo do ano anterior: Low end, high end ou algum lugar no meio.
Condors e Butterfly's são bons para o comércio em ambientes de alta IV.
Calendário e Double Diagonal são bons para negociar em ambientes com baixo IV.
A canalização descreve o caminho da linha IV no gráfico: a linha é relativamente reta ou pula para cima e para baixo? No gráfico Dinheiro IV do Uncle Bob, calculamos e desenhamos automaticamente as linhas 'IV Canalização' para que possamos ver instantaneamente se os valores IV estão dentro do Canal ou não. Nós também indicamos com um ponto colorido onde a flutuação do valor IV foi maior.
Se os valores do IV estão saltando fora das linhas da IV Canaleta, isto indica que há muita flutuação do valor IV. Isso significa simplesmente que o nível de medo do mercado está pulando para cima e para baixo e não é um bom momento para negociar certas estratégias de opções.
As estratégias Butterfly, Calendar e Double Diagonal requerem a canalização IV.
Os condores não requerem a canalização IV.
Trending descreve o SLOPE da linha IV no gráfico: A linha está subindo (IV aumentando com o tempo), DOWN (IV diminuindo com o tempo) ou ficando FLAT?
Tendência UP é boa para Calendários e Diagonais Duplas, pode ser problemática, mas não necessariamente ruim para Butterflys, e só é ruim para o Condors se a mudança for muito rápida.
Tendência para baixo é boa para Butterflys e Condors, e é ruim para Calendários e Double Diagonals.
FLAT Trend é bom para todas as 4 estratégias: Butterflys, Calendars, Condors e Double Diagonals.
Explicação do valor em profundidade IV para cada estratégia:
Primeiro a exceção:
Condores / Condutores de Ferro não são particularmente sensíveis aos movimentos de Volatilidade Implícita (IV) ou ao nível geral de Volatilidade Implícita (IV).
Os Condutores de Probes Altos não possuem limites de Volatilidade Implícita (IV). A razão é que, à medida que a Volatilidade Implícita (IV) aumenta, o preço das Opções também aumenta, então somos capazes de obter um prêmio mais alto pelo mesmo risco, ou alternativamente, podemos mover nossas Posições Curtas para fora, caso em que podemos assumir menos riscos pelo mesmo valor de prêmio. Se a Volatilidade Implícita (IV) estiver no nível mais alto do último ano, desaconselhamos fazer um Condor. Nós não temos especificamente um monitor para a Volatilidade Implícita (IV) extremamente alta em um Condor de Alta Probabilidade, porque ela seria marcada como VERMELHA pela Verificação de Movimento de Preço.
Os Condutores com Probabilidade Baixa geralmente devem ser negociados em uma faixa de Volatilidade Média a Baixa, mas novamente, uma vez que o preço das Opções aumenta com a volatilidade mais alta, não colocamos especificamente uma luz VERMELHA para Condutores com Probabilidade Baixa com base na volatilidade.
Quando chegarmos aos detalhes das diferentes estratégias, veremos que os High Prob Condors são uma das estratégias mais fáceis de entender e negociar. Embora os Condutores com Probabilidade Baixa sejam tecnicamente exatamente o mesmo tipo de troca de Opções, os Condutores com Probabilidade Baixa são mantidos por um período de tempo mais curto e têm uma probabilidade maior de perda, portanto recomendamos Low Prob Condors apenas para operadores de opções muito avançados. (Não se sinta tentado pelos altos lucros que um Low Prob Condor oferece ao começar. Se o Market se mover contra você em um Condor Low Prob e você não souber como lidar com o trade, você pode ter perdas significativas. )
Estratégia Borboleta sobre Volatilidade Implícita (IV):
Semelhante a um Condor, quando a Volatilidade Implícita (IV) é alta, os preços das Opções aumentam proporcionalmente, e como os Borboletas têm a mesma Data de Expiração, o valor geral da posição tende a ser estável. Se a Volatilidade Implícita (IV) cair, os preços abaixados das Opções podem às vezes produzir um leve aumento no lucro ao sair do negócio.
Calendários e Diagonais Duplas em relação à Volatilidade Implícita (IV):
É melhor utilizar negociações de Calendário e Diagonal Dupla quando a Volatilidade Implícita (IV) estiver na parte baixa de sua faixa.
Com calendários e diagonais duplas, temos posições de opções em diferentes meses de expiração. A Posição Curta (a posição que vendemos) está no mês de expiração atual, e a Posição Longa (a posição que compramos) é no próximo mês ou no mês seguinte. A forma como essas estratégias geram dinheiro é que o Preço da Posição Curada, que está no mês atual, ficará menor a uma taxa mais rápida do que o Preço da Posição Longa, que ocorre em um mês posterior. Lembre-se que a Theta sobe à medida que nos aproximamos da expiração, de modo que a cada dia nos aproximamos da expiração, o preço da Posição Curta desce mais do que o preço da Posição Longa.
No entanto, esses negócios são sensíveis a mudanças de Volatilidade Implícita (IV). A Volatilidade Implícita (IV) pode afetar muito o preço dessas Opções, onde a Theta tem um efeito mais suave sobre o preço dessas Opções. Se a Volatilidade Implícita (IV) cair, então os preços de ambas as nossas posições Curta e Longa cairão. Quando o preço da Opção cai, a quantidade de Theta também cai. Nós estávamos apostando na diferença Theta para ganhar dinheiro nesses negócios e quando a Volatilidade Implícita (IV) cai, nossa ferramenta de lucro Theta é cortada.
Onde perdemos dinheiro em um calendário e o comércio de dupla diagonal é quando colocamos a negociação quando a volatilidade implícita (IV) é alta.
Por exemplo: Volatilidade Implícita (IV) será alta quando o mercado tiver experimentado uma tendência de baixa. Digamos que entramos no comércio de um calendário quando os preços são altos por causa da alta volatilidade implícita (IV). Então o Mercado se tornará mais calmo e com a tranqüilidade do Mercado a Volatilidade Implícita (IV) diminuirá, e a menor Volatilidade Implícita (IV) diminuirá os preços das Opções de nosso comércio. O que acontece é que vamos olhar para todos os outros parâmetros do nosso comércio, e tudo parece perfeito: o preço de mercado está bem dentro do intervalo do nosso comércio e parece que deve ser lucros fáceis. No entanto, o lucro do nosso comércio continua caindo e caindo e agora estamos olhando para uma pequena perda para sair do comércio! Ai
Essa é a maneira difícil de aprender sobre como as mudanças na Volatilidade Implícita (IV) podem afetar nossa lucratividade.
Se virarmos esse cenário, e assumirmos que entramos no comércio de um Calendário quando o Mercado está relativamente calmo e a Volatilidade Implícita (IV) é baixa, pagamos preços relativamente baixos para nossas posições de Opções. Se o mercado começar a ficar um pouco volátil, a Volatilidade Implícita (IV) aumentará, assim como os preços das Opções. Agora, em vez de olhar para uma perda, veremos que, de repente, estamos olhando para grandes lucros no mercado e podemos sair de nossas posições cedo e sair com um bom conjunto de lucros antecipados.
Vemos como entender as 3 partes da Volatilidade Implícita (Faixa IV, Canalização e Tendência) faz uma grande diferença em relação a quais Estratégias comercializaremos.
Factor # 4 da Lista de Verificação do Localizador do Comércio: Movimento de Volatilidade Histórica (HV)
A volatilidade histórica (HV) mostra a quantidade estatística dos movimentos de preços reais do subjacente, e nós o incluímos na lista de verificação do Condor Trade Finder como referência, mas ele não aciona nenhuma mudança no status Verde / Amarelo / Vermelho. A volatilidade histórica (HV) é usada como um indicador para ver se o preço atual das opções é "caro" ou "barato".
Se a volatilidade histórica (VH) for menor do que a volatilidade implícita (IV), isso significa que as opções são "caras", porque a demanda por opções é maior do que os movimentos reais de preços indicariam. O alto valor da Volatilidade Implícita (IV) indica que há medo no Mercado e as pessoas estão comprando Opções para proteção.
Se a Volatilidade Histórica (HV) for maior que a Volatilidade Implícita (IV), isso significa que as Opções são "baratas", porque a demanda por Opções é menor do que os movimentos reais de preços.
Factor de Lista de Verificação do Localizador do Comércio n. º 5: Desvio Padrão.
O intervalo de desvio padrão é fornecido como uma referência na Lista de verificação do localizador de negócios. Para todas as estratégias que negociamos no Uncle Bob's Money, é importante saber onde estão as marcas de movimento de preço 1 e 2 Desvio Padrão para a Expiração selecionada. A lista de negociações possíveis pode tecnicamente cair dentro das luzes "VERDES" da lista de verificação, mas é uma decisão pessoal baseada no nível de conforto de selecionar negócios específicos ou não: O principal indicador para essa decisão pessoal é o intervalo de desvio padrão. (Usamos o IV da At The Money Call para calcular o intervalo de desvio padrão. Se o preço subjacente for entre 2 Call Strikes, tomamos o valor IV mais alto para calcular o intervalo de desvio padrão.)
Lista de verificação do monitor de comércio.
Depois de selecionar e registrar operações específicas em nossa conta Dinheiro do Uncle Bob, a Lista de Verificação do Monitor de Comércio analisa constantemente os principais indicadores de mercado para cada estratégia que temos no Monitor de Comércio.
Lembre-se: Se quisermos realmente negociar essas posições ao vivo em nossa conta de corretagem, devemos fazer as negociações em nossa conta de corretagem. Dinheiro do tio Bob não é um corretor e não há dinheiro ou negociação real acontecendo em nosso sistema. Quaisquer negociações que são "registradas" são apenas operações "de papel" fictícias.
Depois de executarmos as negociações ao vivo reais em nosso corretor, podemos inserir os valores reais de negociação no Money Trade Monitor do Uncle Bob para que possamos usar as ferramentas Checklist e Trade Monitor do Trade Market do Uncle Bob para avaliar nossas posições de opções.
Fator 1 da lista de verificação do monitor de comércio: tempo no comércio.
Na Lista de Verificação do Localizador de Negócios, a questão chave do Tempo é quando entrar na negociação. No entanto, no Trade Monitor, a questão do tempo chave é quanto tempo estamos nessa negociação e quão perto está da expiração. Com as negociações de Calendário e Diagonal Dupla, em que nossas posições são divididas em diferentes meses de vencimento, não queremos deixar nossa posição Curta ir até a expiração. O valor de liquidação de vencimento pode variar muito em relação ao preço de mercado atual, e podemos enfrentar uma perda significativa saindo do negócio. Contanto que ambas as posições de Opção estejam ativas, os valores relativos entre nossas posições Curta e Longa permanecerão constantes, portanto, sempre queremos sair de Calendários e Diagonais Duplos antes da expiração de nosso Golpe Curto.
= & gt; Se 22 Dias ou Mais no comércio, a lista de verificação Tempo no Comércio mostrará AMARELO / LARANJA. Não há problema em ficarmos no comércio durante esse tempo, enquanto estivermos monitorando a posição.
= & gt; Se 3 dias ou menos até a expiração, o tempo no comércio mostrará vermelho e devemos fechar as posições para sair dessa negociação. O Gama aumentará à medida que nos aproximamos da expiração, e pode fazer coisas estranhas ao preço de nossas Opções. É melhor evitar possíveis problemas de volatilidade que possam ocorrer imediatamente antes da expiração.
NOTA: É importante lembrar o ditado: "Eu nunca tive uma perda tendo lucro". É uma política de negociação de Opções mais inteligente sacar e tirar nosso lucro de um bom negócio, do que manter no mercado para tentar espremer mais alguns dólares de lucro. A chave para o sucesso das negociações de Opções de Geração de Renda é ser exposta ao mercado o mínimo possível. Quando temos um bom lucro, fechamos as posições e saímos com nossos ganhos.
= & gt; Se 26 Dias ou Mais no comércio, a lista de verificação Tempo no Comércio mostrará AMARELO / LARANJA. Não há problema em ficarmos no comércio durante esse tempo, enquanto estivermos monitorando a posição.
= & gt; Se 3 dias ou menos até a expiração, o tempo no comércio mostrará vermelho e devemos fechar as posições para sair dessa negociação.
= & gt; Se 21 dias ou mais no comércio, a lista de verificação Tempo na negociação mostrará AMARELO / LARANJA. Não há problema em ficarmos no comércio durante esse tempo, enquanto estivermos monitorando a posição.
= & gt; Comércios de borboleta nunca vão vermelho para o tempo no comércio. Como todas as posições estão no mesmo mês de vencimento, não há problema em manter até a expiração.
NOTA: O valor de liquidação das Opções após o vencimento pode variar muito em relação ao preço de fechamento e de abertura do subjacente. Como os Butterflys geralmente têm uma faixa estreita de lucro, pode ser arriscado deixar o Butterfly ir até a expiração. No entanto, é exatamente no vencimento quando o comércio de borboletas tem os maiores lucros. Nós só precisamos estar cientes dos riscos e das recompensas ao permitir que um negócio da Butterfly vá até a expiração.
Advertência: Não deixe uma borboleta conservada em estoque ir até a expiração. A liquidação do estoque real pode causar muitas dores de cabeça e despesas desnecessárias. Sugerimos apenas permitir que um Butterfly vá até a expiração nos índices CASH SETTLED.
As negociações Condor não mostrarão nenhuma alteração de cor, pois é aceitável mantê-las até a expiração. (Novamente, apenas em índices de liquidação de caixa. Os spreads da Condor em um símbolo liquidado em estoque devem ser fechados antes da expiração.)
= & gt; Condores Prob Probe geralmente são mantidos até a expiração.
= & gt; Low Prob Condor posições são para os comerciantes avançados, e geralmente saem do comércio após 16 ou 17 dias. Se depois de 18 dias ou mais no comércio, não há problema em nós permanecermos no comércio durante esse tempo, desde que estejamos monitorando a posição.
Fator de verificação de monitor de comércio nº 2: movimento de preço.
Esta é a mesma lista de verificação do Localizador de Negociações. Grandes movimentos de preço do subjacente acionam uma luz VERMELHA no movimento de preço.
1 semana: O preço do subjacente não deve mudar mais de 5% em uma direção durante os 7 dias anteriores.
1 Mês: O preço do subjacente não deve mudar mais de 10% em uma direção durante os 30 dias anteriores.
3 Meses: O preço do subjacente não deve mudar mais de 15% em uma direção durante os 90 dias anteriores.
Factor de Lista de Verificação do Monitor de Comércio n. º 3: Alteração da Volatilidade Implícita (IV).
Como mencionamos acima no Fator de Lista de Verificação para a Volatilidade Implícita (IV) do Trade Finder, mudanças significativas na Volatilidade Implícita (IV) para Borboleta, Calendários e Double Diagonals podem ter mudanças significativas em nosso lucro / prejuízo.
IV MUDANÇA em uma BORBOLETA:
= & gt; IV Tendência UP é Ruim = VERMELHO.
Quando o IV está subindo, o preço das Opções também aumentará. Todas as nossas posições em uma estratégia da Butterfly estão no mesmo mês. Os preços de nossas posições de 2 LONG devem permanecer relativamente estáveis em relação à posição SHORT; no entanto, as Posições Curtas que vendemos para entrar nesse negócio têm o maior valor de tempo e o preço mais alto quando entramos no negócio. Em Butterflys que não mantemos até a expiração, nós lucramos quando o preço de nossas posições SHORT cai, tornando mais barato comprar essas posições de volta e ter lucro. Quando o IV subir, o preço de nossas posições curtas aumentará, e é possível ter uma perda tentando sair dessa negociação.
= & gt; IV Tendência para baixo é bom = VERDE.
Quando o IV está descendo, o preço das Opções também cairá. Os preços de nossas posições de 2 LONG devem permanecer relativamente estáveis em relação à posição SHORT; no entanto, as Posições Curtas que vendemos para entrar nesse negócio têm o maior valor de tempo e o preço mais alto quando entramos no negócio. Em Butterflys que não mantemos até a expiração, nós lucramos quando o preço de nossas posições SHORT cai, tornando mais barato comprar essas posições de volta e ter lucro. Quando o IV vai para baixo, o preço de nossas posições curtas cairá, e nós devemos ser capazes de sair deste negócio cedo com um lucro saudável.
IV MUDANÇA DE CALENDÁRIOS & amp; DIAGONAIS DUPLOS:
= & gt; IV Trending UP está OK = VERDE.
Quando o IV está subindo, o preço das Opções também aumentará. O preço da nossa posição LONGA, que está mais adiantada no tempo, aumentará mais do que a nossa posição SHORT, que está no mês de vencimento atual. Devemos ser capazes de sair desse comércio cedo com um lucro saudável. (IV subir significa que há mais demanda por Opções, e geralmente isso acontece quando os preços do mercado caem.)
= & gt; IV Tendência BAIXA é Ruim = VERMELHO.
Quando o IV está descendo, o preço das Opções também cairá. O preço da nossa posição LONGA, que está mais adiantada no tempo, cairá mais do que a nossa posição SHORT, que está no mês de vencimento atual. Nós poderíamos ter uma perda neste comércio. (IV indo para baixo significa que há menos demanda por Opções, e isso geralmente acontece quando os preços do Mercado estão subindo; as pessoas se sentem positivas e com menos medo de uma recessão.)
IV MUDANÇA em CONDORS:
Nós não usamos a mudança IV como um indicador VERMELHO para Condors. É verdade que quando o IV suba, o preço de nossas Opções também deve subir, mas o preço de Mercado pode estar muito longe de nosso Short Strike para ser um problema. Nossas posições em um Condor provavelmente terão um valor muito baixo de VEGA: a quantidade de mudança de nosso preço de Opções com base em uma variação de 1% na Volatilidade. É possível, com um Condor, ter uma grande mudança na volatilidade, mas apenas uma pequena alteração nos preços das opções.
O fator chave para determinar quando sair de um Condor cedo é o Delta do Golpe Curto, e nós observaremos o Delta do Golpe Curto independente do valor IV.
Do lado positivo, uma queda no IV deve reduzir o preço de nossas Opções, e embora essa queda de preço possa ser pequena, pode ser o suficiente para nos permitir sair do mercado com um lucro saudável.
Factor de Lista de Verificação do Monitor de Comércio n. º 4: Indicadores Chave para cada estratégia.
Uma vez que cada Estratégia tem seu próprio fator chave específico para monitorar o que indica quando uma saída antecipada é desejável, no Monitor de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob exibimos proeminentemente o Indicador Chave em cada Estratégia.
Nós mostramos o status do Key Indicator em todos os momentos, e mostraremos uma luz VERMELHA quando o Key Indicator atingir os seguintes níveis de aviso:
INDICADOR CHAVE PARA SAIR DE UMA BORBOLETA: IV Tendência ACIMA.
INDICADOR CHAVE PARA SAIR DE UMA CONDOR: DELTA da GREVE CURTA atinge 30.
(Você pode personalizar o valor Delta que irá acionar uma luz vermelha.)
INDICADOR CHAVE PARA SAIR DE UM CALENDÁRIO: IV Inclinação.
O IV Skew é o Indicador Chave para as estratégias de Calendário e Diagonal Dupla.
EXPLICAÇÃO: O IV Skew é a diferença entre o IV do SHORT Strike no mês de expiração atual (às vezes chamado: o mês da frente), em comparação com o IV do LONG Strike no mês seguinte (às vezes chamado: o mês de trás) .
Faixa de inclinação IV aceitável: -2 a +5.
Um Positive IV Skew de 5 ou mais é uma bandeira VERMELHA para sair do comércio.
Exemplo do IV Skew em um comércio de calendário.
Nós temos um calendário no Acme:
= & gt; O preço atual da Acme (subjacente) é 100.
= & gt; Nosso spread do calendário:
VENDIDO 1 | ACME | JUNHO | 100 | CHAMADA | IV: 21,38% (Mês da frente)
COMPRA 1 | ACME | JULHO | 100 | CHAMADA | IV: 22,06% (Mês FroBacknt)
[Mês da Frente IV - Mês Anterior IV = Inclinação IV]
O IV Skew é: 21,38 - 22,06 = -0,68 Este é um Skew Negativo de -0,68.
-0,68 está dentro do nosso intervalo de enviesamento IV de -2 a +5, portanto, este enviesamento IV está OK.
INDICADOR CHAVE PARA SAIR DE UM DIAGONAL DUPLO: IV Inclinação e IV Desce.
Com os negócios Double Diagonal, queremos prestar uma atenção especial ao IV Skew e se o IV desce. Mencionamos acima que os negócios do Google Agenda também são muito sensíveis às Tendências IV Down. No entanto, um pouco mais de atenção deve ser dada às IV Tendências de Descida em uma Diagonal Dupla, para incluí-la nos Indicadores-Chave.
Lista de verificação de negociação de opções.
Guest Post de Christopher Irvin, diretor de Educação de Opções.
Como está o ano de 2015 tratando você? Espero que o Defeito de Janeiro não o tenha apanhado desprevenido. O mercado tem sido mais lento do que o previsto, mas isso não significa que a oportunidade de ganhar dinheiro esteja paralisada.
Esta é a taxa de variação de uma ação opcional baseada em um movimento subjacente de $ 1. Eu gosto de ver o quanto eu vou fazer no delta antes de decidir trocar a opção por uma ação.
Expiração
Uma característica inadequada de uma opção é que todas as opções expiram. Antes de entrar em uma negociação, tenho que me certificar de que me dedique tempo suficiente dentro do prazo de validade para obter um retorno considerável.
Quando você negocia opções, você tem que pagar pela opção em si e eu gostaria de ter certeza de que estou pagando um preço razoável. A última coisa de que preciso é que um criador de mercado tire proveito de mim ou dos meus ativos.
Lista de verificação de negociação.
Por John F. Smith / 2 de janeiro de 2018/23 tarefas.
Antes de comprar.
Verifique os mercados e negocie na direção da tendência predominante no mercado. Verifique o setor - as ações estão mostrando sinais de topping ou bottoming? Certifique-se de que o setor esteja no topo do ranking. Olhe para a escala semanal para qualquer padrão gráfico ameaçador. Encontre outro padrão gráfico no mesmo estoque e veja como ele foi executado no passado. Verifique os indicadores. Veja como esta indústria está se saindo em comparação com outras. Aguarde o preço aparecer antes de comprar. Obter uma cotação antes de negociar. Se o estoque estiver muito intradiário, pule o negócio. Procure por resistência à cabeça. Procure suporte subjacente. Evite qualquer estoque mostrando um salto de gato morto nos últimos seis meses.
Quando vender.
O estoque está prestes a atingir sua parada. Um padrão gráfico descendente caiu para baixo. O estoque fechou abaixo de uma linha de tendência inclinada para cima. O preço atingiu o alvo. Ações no setor estão chegando. O mercado está em alta, mas o estoque está em baixa. Os indicadores estão divergindo do preço.
Fique seguro com as listas de verificação do nosso cronista de longa data, John. Ele escreve uma lista de verificação para os desastres e emergências mais imprevistos que você prefere não ter. Com suas listas de verificação à sua mão, pelo menos, você sabe o que fazer e como se preparar.
Publique sua lista de verificação.
Compartilhe sua experiência com a comunidade e publique seus modelos de lista de verificação.
Você usa listas de verificação de negociação?
Você usa listas de verificação de negociação?
Um tópico em que tenho a tendência de me concentrar quando falo de negociação de opções binárias é a necessidade de ter planos e rotinas em funcionamento. Se você espera fazer bem em qualquer negócio, precisa de um plano de negócios. O mesmo vale para negociação também; você precisa ter um plano de negociação. Como parte disso, você precisa de um método ou sistema de negociação. Muitos comerciantes que ainda lutam para ganhar dinheiro todos os dias. Por quê? Eu diria que, em muitos casos, é porque seus planos de negociação não são específicos o suficiente para serem transformados em listas de verificação utilizáveis.
Muitas pessoas não gostam de listas de verificação e evitam usá-las quando podem. Há muitas razões pelas quais as listas de verificação deixam as pessoas desconfortáveis. Para alguns, eles parecem excessivamente restritivos e estreitos; eles sentem que a lista de verificação está dizendo a eles o que fazer, em vez de lhes dar a liberdade de explorar um caminho mais intuitivo. Outros podem ser lembrados por suas listas de verificação da natureza inerentemente rotineira e mundana do que estão fazendo. Algumas pessoas não gostam de fazer a mesma coisa repetidas vezes.
Para outros ainda, as listas de verificação podem parecer uma má ideia, porque elas caíram em armadilhas com listas de verificação no passado, ou criando ou usando-as indevidamente. A ideia de criar uma lista de verificação para negociação simplesmente faz com que eles perguntem: "Isso não resultará em falha na negociação do modo como falhei na última vez que usei uma lista de verificação?"
O poder das listas de verificação é um tema que foi explorado em O Manifesto da Lista de Verificação: Como Acertar as Coisas, um romance best-seller do autor Atul Gawande. Neste livro, Gawande fala sobre quantos fracassos nos serviços de saúde, governo, sistema legal e finanças têm sido evitáveis e como uma ferramenta simples - a lista de verificação - poderia tê-los evitado. Embora o livro de Gawande se concentre principalmente no campo da medicina, seus pontos são aplicáveis a vários campos diferentes - incluindo o comércio.
There are some people who avoid checklists for reasons of pride. They have a vision of themselves which they see as invulnerable, or somehow “above” checklists. They like to envision themselves as heroic warriors venturing forth, without the need for such pedestrian tools.
As Gawande writes, “It somehow feels beneath us to use a checklist, an embarrassment. It runs counter to deeply held beliefs about how the truly great among us—those we aspire to be—handle situations of high stakes and complexity. The truly great are daring. They improvise. They do not have protocols and checklists. Maybe our idea of heroism needs updating.”
What an astounding observation. Think about the movies we watch, the books we read. Most of the time, the heroes we see featured are flying by the seat of their pants, reacting to situations rather than approaching them with a detailed plan. But how often does that approach really pay off in real life? Not too often!
The reality of checklists is this: they can make a huge difference for almost anyone in any field, including trading. They not only help us to make sure that we are accomplishing our tasks and achieving our goals, but also that the tasks we set for ourselves are practical and achievable to begin with. With checklists on your side, you can become a trading hero.
Why Do You Need Trading Checklists?
As a binary options trader, you may resist checklists for the various reasons I have already discussed. You may also think, “Trading is so complex; there is no way that I can ever reduce the complexities of my job as a trader to a checklist.” But this more than anything is exactly why you need trading checklists.
Trading does not have to be a complex job, and many of the most successful traders are those who have the simplest systems! If your systems and routines are not simplistic enough to be translated into a checklist, they may also be too complex to help you realistically succeed. If you cannot make a checklist out of your complex trading method, it may be time to revise your method until you can. Trading should never be a nebulous job either. It should be well-defined, concrete, and approachable in real life. A lot of trading plans suffer because they are too vague to begin with, and therefore provide the trader with little in the way of direction. This tends to happen when a trader creates a plan because it is what they are “supposed to do,” and not because they know what they are doing or see the real value in a trading plan. Checklists prevent this problem by forcing the trader to think in terms of actual concrete procedures. Checklists help you to keep track of subtleties. There is a huge difference between learning a trading method and becoming a true expert at it. The expert has come to recognize a lot of nuances in trade setups, and knows that the difference between a “B+” trade and an “A” trade may be quite subtle. A checklist helps you to keep track of these subtle details while evaluating setups. It is easy to forget what you are doing in the heat of the moment. Binary options trading can quickly turn into an emotional experience. It is especially important for traders who are prone to wild mood swings to maintain checklists to help them stay on track. A checklist can help you stay focused and not skip any critical steps. It can also remind you of what you should objectively be doing when you feel tempted to make subjective, emotional decisions which have no basis in logic.
Remember, a checklist is not there to tell you what to do or to restrict you in unnecessary or limiting ways. It is there to remind you of what you have already decided to do. You are always the boss! The checklist is only there to serve your needs.
Types of Trading Checklists.
Odds are you will not have just one trading checklist. You may have several different checklists associated with your binary options business:
A schedule: This is a checklist for the routine tasks you will take care of over the course of the week or month or whatever period of time you select. This checklist will remind you of when to watch the charts, when to do your research and development, and when to trade. It will keep you moving forward in the overall development of your business. A general “to-do” list: This checklist encapsulates your plan for the immediate future. Which systems are you going to research and test? Which will you trade? What are your deadlines? Unlike the other two types of checklists listed here, this one is not a routine list. You will be changing it regularly as you cross items off. A trading checklist: This is a checklist that you use before, during, and after a real-time trade to ensure that you get everything right. Think of it as a flight checklist before you take off, and then an in-flight checklist while you are in mid-trade. Both help you to land your plan safely—and pull in a winning trade. Check out this article for a detailed trading checklist. I so rarely see this type of checklist recommended for traders, but it is one of the most powerful tools I have ever used in my trading!
It is important to recognize that not all checklists are designed with equal effectiveness. If you have any experience with “bad” checklists, you probably have some pretty negative mental associations with checklists altogether. Here are some “bad” checklist pitfalls to avoid when you create and use your trading checklists:
A checklist which is impractically long. Really long checklists are sometimes quite hard to read. You may want to look for ways to break up your list. Come up with subheadings, or create separate checklists for tasks which require extra detail. A checklist that focuses on unimportant details and crowds out important reminders. If you try to write down every step in a process, you may actually not be doing yourself a favor. Try to keep the “obvious” steps as concise as possible. Put the emphasis on the tasks you are likely to forget or execute improperly. Do not let unimportant details crowd out these key items, or you may overlook them even with the checklist on your side. A checklist that’s in the wrong order. This is a very common flaw with non-routine or nonchronological to-do lists. It is tempting to put all the “easy” tasks or “quick” tasks at the beginning of the list and relegate the really important stuff to the bottom. This gives you an illusion of productivity, but in reality, you are using your to-do list as an excuse to avoid the challenging tasks—which are sometimes the ones you really need to focus on. Make sure essential tasks are always at the top of your list!
What Makes a Good Checklist?
If you are making a checklist for binary options trading and you want it to be effective, you need to follow best practices. Aqui estão alguns.
Your checklist must be concise and easy-to-read, and keep you focused on points you would miss if you were trying to store your to-do list entirely inside your head. Your checklist should be practical and concrete. You should be able to follow the steps and actually achieve a task or a goal. If you cannot make a concrete checklist yet out of your trading plan, you need to work on making your plan more feasible. A checklist should not be overly complex. In fact, the simpler and more efficient it is, the more functional it will be. The same goes for a trading system! A checklist should be fluid. Remember, it is not there to confine you along a certain course or tell you what to do. It is there to help you stay on track, but there are times you may need to deviate from the checklist. If circumstances have changed, you may need to respond outside your protocols. Of course, having a checklist for emergencies may be helpful too!
Helpful checklists are also not static over time. As you grow as a trader, you will make changes to your weekly routines, to your short - and long-term goals, and even to your trading method. These changes should reflect in your checklists, or they will no longer be applicable to what you are doing. Go back over them regularly and see if they need updating, and they will continue to serve you as useful tools.
Checklists may not sound like the most exciting tools in the world for managing trading productivity, but you should not let that stop you. Try changing the way you see checklists, and remember that we live in a society where we are daily reminded by our culture that “real” heroes are above using checklists and protocols. Nowhere is that more incorrect than in the world of trading. Use a fly-by-the-seat-of-your-pants approach in the binary options world, and you will be nothing more than a reckless gambler. Bring checklists into play and plan your actions with care, and you will be able to win again and again. You will become a binary options hero!
Bulkowski's Trading Checklist.
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações.
Trading Checklist: Summary.
This page serves as a checklist to improve your trading results. Consult it before you buy or sell a stock.
If you want to develop or polish your skills trading chart patterns, then visit the daily quiz. Download one each day and practice identifying chart patterns, placing stops, and picking price targets. Many traders have remarked that they enjoy taking the quizzes and it has helped turn money losing performance into a winning one.
The following checklist is based on information contained in my book, Getting Started in Chart Patterns, Second Edition .
Se você clicar nesse link e depois comprar o livro (ou qualquer outra coisa) na Amazon, a referência ajudará a apoiar este site. Obrigado. Tom Bulkowski.
Trading Checklist: Before Buying.
Verifique os mercados e negocie na direção da tendência predominante no mercado. Check the industry. Are other stocks in the same industry moving the same way? Are they showing signs of topping out or bottoming? Which stock leads the pack? Study it for clues to future price direction. Check industry relative strength. Certifique-se de que o setor esteja no topo do ranking. See Industry Relative Strength Look at the weekly scale (or the next higher scale) for any threatening chart patterns. Is the stock trending in the same direction as on the shorter time scale? Do you see any existing chart patterns? Do you see underlying support or overhead resistance? Draw trendlines to see where price may intersect them. Score the chart pattern. See my book, Trading Classic Chart Patterns (pictured on the right) to gauge how likely the chart pattern will work. I have a taste of the scoring system here. Historical review. Encontre outro padrão gráfico no mesmo estoque e veja como ele foi executado no passado. Check your favorite indicators. What are they telling you? Relative strength index (RSI): I use this for divergence and as an indicator of overbought (too pricey) or oversold (too cheap). Bollinger bands: When the bands narrow (low volatility) that tells me price is going to make a big move. Price often bounces from one band to the other, especially when the band is horizontal and price touches it. Is the stock price diverging from the indicator? Is the indicator signaling a trade? Check for failure swings, little M or W shaped patterns that may signal a short-term reversal. Review the industry relative strength. How is this industry doing compared to others? You'll find that industries performing well will continue to do well, usually for months.
Trading Checklist: How to sell?
Use a stop. Raise the stop as price rises. If you can't make money in the markets, chances are you don't use stops.
Trading Checklist: When to sell?
O estoque está prestes a atingir sua parada. Sell it now! Why wait for price to hit your stop if you know that it will? A bearish chart pattern has broken out downward. Sell now! If price turns around, it's a pullback and the stock will soon head back down. O estoque fechou abaixo de uma linha de tendência inclinada para cima. This is the first indication of a trend change. The longer the trendline the more reliable it is. Switch to the weekly (or higher time) scale and check the trendline again. Use the log scale for earlier exit trendline signals. Stock falls more than 62% retrace. Measure the retrace after an up move. A retrace larger than 62% means the stock is going down. Período. Sell it. O preço atingiu o alvo. If this is a short-term trade, then sell it. If not a short-term trade, then raise your stop. The averages are dropping. If the market is taking other stocks down along with yours, it's time to sell. Flip to the weekly scale. If the trend is still down, then sell. Ações no setor estão chegando. Any bearish chart patterns in stocks in the same industry are warning bells. Consider selling. Rare is the stock that can swim against the current for long. Look at the weekly scale. New chart patterns, trendlines, support and resistance all appear on the weekly chart. Use them as sell signals. O mercado está em alta, mas o estoque está em baixa. If the Dow is up 100 points but your stock is down, find out why. This intraday price divergence is a warning signal. Sometimes there is a good reason for the divergence – a hurricane approaching oil rigs for example. Historical price review. What happened the last time the stock made a new high, shot upward in a straight-line run, consolidated, dropped a few points in just days, or stalled at an old high? Past behavior can give you an indication of how well the stock will behave in the future. However, the more you rely on past behavior, the more likely the stock will surprise you. Verifique os indicadores. Are your favorite indicators saying sell? What does the best indicator say -- price? Is price rising or falling? Is price trending up or down? Don't know? Then switch to the weekly scale and ask if price is rising or falling . If it's falling then sell. Os indicadores estão divergindo do preço. This is usually a reliable sell signal, but not an automatic one. Price can diverge from indicators for months before the stock turns down, if it turns down at all. Indicator failure swings. These M and W shapes in the indicator can call short-term turning points accurately. Overhead resistance. Has the stock hit overhead resistance and is now heading down? Vender. Is a throwback or pullback happening? Throwbacks and pullbacks happen often after a breakout. Initiate or add to your position after a throwback once price resumes the move up. For a pullback, it's often your last chance to exit a stock before the decline resumes. Take the sell signal and get out.
Trading Checklist: General Trading Tips.
Tighten stops. If other stocks in the same industry begin trending down, then tighten your stop. If your stock shoots up several points over several days, then tighten the stop because price may reverse. Trade tall patterns. Tall patterns outperform short ones. What is short and tall? Refer to my book, Encyclopedia of Chart Patterns Second Edition (pictured on the right) for details as it varies from pattern to pattern. Narrowing prices. If the daily high-low range narrows over time, then expect a trend change. A symmetrical triangle, with its narrowing price trend, shows this behavior. The breakout comes after the price range contracts and volume diminishes. Trade busted patterns. Chart patterns that breakout downward then quickly reverse often soar. Negocie com a tendência. If the market and industry are moving up, select stocks with upward breakouts. Avoid countertrend trades. Reversal chart patterns must have something to reverse. A stock showing a diamond top/downward breakout that appears several points above a price plateau often returns to the plateau. Don't average down (buying more at a lower price). For traders, you will get fed up and sell just as price bottoms. If you buy-and-hold, then ignore this advice; you can likely ride out the downturn unless your stock is Enron, WorldCom, Penn Central, United Airlines …. Trade intraday. Switch to the intraday scale or the next shorter period to place the trade. The shorter time scale will zoom into the price action and highlight short-term support and resistance zones. Raise that stop as price rises. Check the volatility and place it no closer than 2 times the current price volatility. Never lower a stop. If you feel a desire to lower a stop, sell the stock. Follow the same stocks each day. Become familiar with them. Don't invest in unfamiliar stocks. Choose chart patterns that work for you. Some chart patterns perform better than others do. Be selective and become an expert in the patterns you trade. Keep a trading diary and review it periodically. Log the date, number of shares traded, order type (stop, market, limit), price filled at, stop loss price, price target, reason for the trade, and so on.
Trading Checklist: Trading Psychology.
Are you trading because you want to trade? Consider trading a business not a game. Are you not trading? This is the opposite of trading too often. You may be so scared of taking a loss that you avoid trading altogether. If you get stopped out of several stocks, walk away. Paper trade until the profits return. Follow the system. Would you be making more money if you followed your trading signals? Understand why you're ignoring the signals you receive. Don't overtrade. Sometimes the best place for cash is in the bank. You don't HAVE to trade. Learn from mistakes. Review your trades periodically. It'll uncover bad habits. Focus on the positive. The loss your suffered today pales to the killing you made last week. Ignore profits. If you find yourself getting nervous about a winning trade or making too much money, then concentrate not on the bottom line but on improving your trading skills. Get used to making too much money. Obey your trading signals. Otherwise, what are you trading for? Plan your trade and trade your plan. Don't trade when you're upset. This also goes for being too excited. Abandoning a winning system. Don't become bored with your winning system and search for new, more exciting ways to lose money.
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