Futuros e opções de negociação na índia pdf

Futuros e opções de negociação na índia pdf
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Guia para Iniciantes em Opções.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).
· As Opções Listadas são títulos, assim como ações.
· As opções são negociadas como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.
· Opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a garantia subjacente).
· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os acionistas têm uma participação na empresa, com direito a voto e dividendos. Opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas permanecem confusas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas usa as opções há algum tempo, porque a opção por opções está embutida em tudo, desde hipotecas até seguro de automóveis. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são do estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, um XYZ May 30 Call (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.
O Preço de Exercício (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado e, nesse caso, na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm direito, e isso é o direito de exercitar.
Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor com o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado preço de exercício ou preço de greve. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter vários preços de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
Opções têm vidas finitas. O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as opções e chamadas em um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou S & P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser obtida de três maneiras: compra ou venda de fechamento, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de luidation. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco. Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.

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Em um bate-papo on-line com os leitores da Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu às perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição do bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pelo SEBI para que as corretoras comecem a oferecer serviços de F & O?
Nithin Kamath: O SEBI faz uma verificação rigorosa dos antecedentes dos promotores, do requisito de networth, do conhecimento de mercado dos sistemas de gerenciamento, tecnologia e gerenciamento de risco antes de permitir que uma corretora ofereça f & amp ;, juntamente com auditorias contínuas realizadas pelas bolsas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: Quem idealmente deveria negociar em futuros & amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requerem algum comprometimento em termos de tempo para aprender a negociar e, em seguida, rastrear seus negócios uma vez que você os tenha tomado. Se você é um operador posicional, então eu acho que uma pessoa que pode cometer pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha russa emocional, então uma pessoa que pode lidar com essa volatilidade.
alex: Quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel que a experiência desempenha para se tornar um grande comerciante de F & O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos corretores lucrativos como mencionado abaixo. Mas quando você termina com isso, é uma autodescoberta ler e pesquisar qual a estratégia mais adequada a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com a sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negócios de F & O ?.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação de tempo. A única maneira de aprender a negociar é colocando o seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os traders mais lucrativos do mundo fizeram no livro Market Wizards.
kapadia: prêmio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm um IV maior, o comércio normalmente poderia ser se estiver muito acima da média IV, poderia ser um bom momento para vendê-las e muito abaixo do tempo médio de compra.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chegar a zero no vencimento, eu obtenho lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-conectar / blog / view / span-calculadora isso permite calcular. Em breve, forneceremos uma ferramenta semelhante em nosso site, que pode ser usada por todos.
vinod gatta: qual é a faixa média de oscilação do IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tem os números exatos, mas o intervalo é entre 10 a 40, na extremidade inferior é melhor comprar opções e, na extremidade superior, escrevê-las na esperança de que elas voltem à média.
sudaram: O que é volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta os preços de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente a volatilidade histórica do preço do subjacente. A volatilidade afeta mais as opções do que os futuros, a maior volatilidade normalmente significaria que a opção teria um preço mais alto.
John: Os F & amp; O são indianos suficientemente profundos? não há escrita de calll e escrita para o próximo mês ou F & amp;
Nithin Kamath: Sim, a luidez é muito ruim se você for para algo diferente do mês atual. Também a atividade em stock options é realmente baixa.
jitesh: Como alguém deve negociar os pesos pesados ​​F & amp; O de índice no dia da expiração?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia da expiração, tudo o que você precisa ser cuidadoso é não deixar suas opções de dinheiro expirarem (você prefere vendê-las na bolsa ao invés de mantê-las até o fechamento da negociação no vencimento). O motivo para isso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
omi: Como um escritor de chamadas e um escritor de apostas ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não sobem acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não desce abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina sobre os 5 itens que você deve fazer e não fazer enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: A regra mais importante ao negociar f & amp; é ser muito conservador, pois existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arriscar apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% do seu capital investível.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calcular isso?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados às F & O e riscos com day-trading em ações?
Nithin Kamath: Os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu negócio não estiver certo.
shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um trader iniciante comece a comprar opções em vez de escrevê-las / vendê-las. Depois de entender como o negócio funciona, você também pode escrever / vendê-los.
shinde: Como posso obter lucros no dia do resultado? Muitas ações de benchmark estarão anunciando seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: Como mencionado anteriormente na consulta de Anil, a compra de ambos os calls e puts é a melhor aposta quando se espera volatilidade nos mercados.
mustafa: Como está negociando em futuros & amp; opções diferem da negociação em ações? O que faz mais dinheiro?
Nithin Kamath: Negociar em f & amp; O basicamente permite que você supere as limitações básicas de negociar ações. 1. ele pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para seu portfólio 2. Especular, enquanto negocia ações se você sentir que o estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto em f & amp; O você pode execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações se você quiser comprar mais do que o dinheiro que você tem, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
vishal: Qual é o tipo de dinheiro que se pode ganhar em F & amp; O? Quais são os riscos associados?
Nithin Kamath: Desde quando se negocia em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também se multiplicam. Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes, então o risco também sobe um pouco.
salim: Eu ouvi sobre straddles e estrangula em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a lucrar? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando, em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Opções de negociação mais seguras do que nuas, porque o seu risco é coberto.
shirish: Eu quero negociar ações e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: A melhor maneira de começar os mercados é saber o que os traders lucrativos fazem, então, nesse contexto, Market Wizards, de Jack Schwager, é uma boa maneira de começar.

3 etapas fáceis para negociar em F & O (derivativos futuros da equidade) em BSE, NSE, MCX.
Publicado em 30 de dezembro de 2014 por Chittorgarh Team.
Modificado no sábado, 1º de outubro de 2016.
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'Como iniciar o comércio de F & O?' é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, compartilharei as informações sobre como negociar futuros e opções de ações em algumas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas questões fundamentais sobre o comércio de F & O. Mais tarde, falarei sobre as etapas fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas frequentes sobre o comércio de F & O na Índia.
O que é Derivative (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (compra e venda de ações), o derivativo é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de um título subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para negociação nos mercados acionários da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se mover em favor dos negociantes (aumenta caso você tenha uma posição de compra ou caia no caso de ter uma posição de venda), o negociante lucra. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & O:
O segmento de F & O é responsável pela maior parte do comércio entre as bolsas de valores da Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda de futuros sobre índices / ações, o negociador tem que colocar certa porcentagem do valor do pedido como margem. O que significa que se um comerciante comprar um contrato futuro no valor de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% em dinheiro para o corretor (conhecido como margem de lucro), que é de Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. Os lucros ou perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (margem monetária) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante esteja mantendo a posição), ele deve depositar a margem em dinheiro para que o corretor ou corretor possa vender seu contrato F & O e recuperar o dinheiro. Ao contrário dos estoques; derivado tem uma expiração. O que significa que se o trader não vender até uma data de vencimento pré-decidida, o contrato expirará e o lucro ou perda será compartilhado com você pelo corretor. Futuro Trading pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc). NIFTY Futures estão entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar em F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o negociador pode alavancar o limite de negociação, tomando posições de compra / venda muito mais do que o que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. As liquidações são feitas diariamente (M) até o vencimento do contrato. Lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de traders) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para o comércio de F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas em dinheiro. As posições contratuais são mantidas pelas bolsas até expirarem. Os cargos da F & O estão sendo transferidos para o dia seguinte e podem ser continuados até o vencimento do respectivo contrato, e serão eliminados a qualquer momento durante a vigência do contrato. Isto é diferente de 'Margin Trading', onde o negociador tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções no NSE e BSE; a negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções
Na NSE; Os índices F e O estão disponíveis para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX IT, Bank Nifty Index e Nifty Midcap 50 index.
CNX Nifty Index (baseado no índice Nifty.) BANK Nifty Index (baseado no índice BANK NIFTY) CNXIT Index (baseado no CNX IT index) Nifty Midcap 50 Index (baseado no índice Nifty Midcap 50) CNX Infrastructure Index (baseado em no CNX Infrastructure Index) Índice CNX PSE (baseado no índice CNX PSE)
De forma semelhante, a BSE oferece negociação no futuro para ativos subjacentes como os seguintes índices:
Futuros & amp; Opções sobre Títulos Individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (ou seja, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de mercado de capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & O em 135 títulos estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato futuro, como o título subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todas as ações não estão disponíveis para negociação de F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Apenas as ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou empresas cujas ações têm alta liquidez e volume de negócios em bolsas de valores são elegíveis para negociação de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos de F & amp; O da empresa podem ser negociados na bolsa.
O que significa 'Square off' no comércio futuro?
'Square off' significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar 1 lote de NIFTY no dia 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014; você realmente elimina sua posição futura.
Posso vender (ou fechar) o Contrato de F & O antes da data de expiração?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes da data de expiração. Se você não vender o contrato por data de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa Cover Order?
O local do pedido para vender uma posição futura em aberto é chamado de ordem de cobertura.
Quais são os diferentes tipos de assentamentos para futuros?
Os contratos futuros são liquidados de duas maneiras:
Mark to Market (M) Liquidação diária.
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. M vai até a posição aberta ser fechada (desligar ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo explicarão detalhadamente o processo M.
Liquidação Final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM até o preço final de liquidação e o lucro / prejuízo resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (M) no mercado futuro?
Nota: M é o processo mais importante no comércio de F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações para longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os contratos em aberto são automaticamente “marcados a mercado” para o preço de ajuste diário. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de ajuste do dia atual.
Em outras palavras; M significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
Ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia Anterior Último Preço (Preço de entrega cruzada) = Rs 7629,55 Hoje Último Preço (Preço de transporte) = Rs 7678,00.
Lucro Líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / prejuízo calculado; a posição futura é Carry Forward para o dia seguinte. O mesmo processo de repetições M e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todo dia é como uma nova posição até que o contrato seja vendido ou expire. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de traders; as corretoras / taxas / impostos são cobradas somente no momento da compra e venda do contrato futuro. M é um conceito muito importante e muito importante de entender para futuros negociadores de ações. Fim do dia O EOD M é obrigatório para contratos futuros. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que contratos diferentes estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explicar o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Vida contratual?
Futuros de ações e & amp; as opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) e o mês distante (três).
ou seja, se o mês atual é agosto de 2014; os contratos disponíveis para NIFTY Futures são como abaixo:
A vida do contrato do F & amp; O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira for um feriado comercial, o dia de vencimento é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2014 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o vencimento dos contratos do próximo mês. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês e um mês de duração, respectivamente.
O que é 'Expiry day' para contrato de F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira for um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior.
Qual é o valor da 'Margem' na negociação futura?
Para começar a negociar no contrato de futuros, você é obrigado a colocar uma certa percentagem do contrato total como dinheiro da margem.
A margem também é conhecida como um pagamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 e 15% e geralmente é decidida pela bolsa.
Observação: esse recurso (pagando apenas uma pequena margem de lucro) torna o comércio de F & O mais atraente devido à alta alavancagem. Você pode obter um lucro (ou perda) maior com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando o comércio de F & O.
A margem% varia de estoque para estoque com base no risco envolvido na ação, que depende da liquidez e volatilidade da respectiva ação além das condições gerais de mercado.
Normalmente os futuros de índices têm margem menor do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota importante] Geralmente, o valor da margem é recalculado diariamente e pode sofrer alterações durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade do mercado, preço do script e volume de negociação. É possível que quando comprou a posição futura; a margem foi de 10%; mas mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, o percentual de margem é aumentado para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado fora) o contrato futuro por causa da margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma maior alocação para salvaguardar a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Embora as transações de compra / venda no segmento de margem tenham que ser quadradas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o vencimento do respectivo contrato e ser eliminada a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e o número necessário de ações em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posições futuras, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas em dinheiro de acordo com os regulamentos atuais. Se você deseja converter suas posições futuras em posições de entrega, você terá que primeiro fechar sua transação no mercado futuro e então tomar posição de caixa no mercado à vista.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos indexados no mercado de futuros. Você pode até mesmo comprar / vender índices como NIFTY no caso de futuros em NSE, enquanto que em caso de margem, você pode tomar posições apenas em ações.
Comércio de futuros de ações em 3 etapas fáceis:
Abaixo exemplo demonstrar como comprar e vender um lote de NIFTY Future.
Passo 1: compre o futuro da equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor de ações na Índia para negociar no segmento F & O; o primeiro passo é comprar (ou vender no caso de futuros de venda a descoberto) um contrato futuro. Você pode visitar os sites da NSE ou da BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices, bem como títulos.
Neste exemplo; vamos comprar 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos de F & O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente de contrato para contrato.
Colocar uma ordem de compra é bastante simples e semelhante à compra de ações para entrega.
Abaixo, a imagem mostra que estamos fazendo um pedido por 1 lote (50 compartilhamentos) de NIFTY Futures ao preço de Rs 7643,90.
No formulário acima de 'ordem de compra', alguns dos campos importantes são:
Segmento de troca = NFO (NSE F & O segmento) Nome Inst (nome do instrumento) = FUTIDX (Índice futuro) Símbolo = NIFTY Expiry = 25Sep2014.
Passo 2: Segure o futuro da equidade.
Você detém o contrato futuro de capital até que você o venda ou expire em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, realizaremos o contrato F & amp; O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia em que mantemos o contrato, o corretor envia um 'Future & amp; Opções Day Bill 'juntamente com algumas outras declarações, incluindo a declaração de margem, detalhes do livro-razão do cliente, nota do contrato etc.
A fatura de dia do F & amp; O fornece as informações contábeis do contrato diariamente. Vamos analisar as contas do dia em F & O para cada dia e discutir a contabilidade:
Comprar preço (NIFTY): 7643.90 Close Price (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Dia Bill para o final do dia 1, o dia em que compramos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretagem: O Rs 20 (como eu fiz este pedido, embora Zerodha, O corretor de desconto de taxa fixa) é debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretagem é cobrada no dia em que compramos o contrato de F & O e o dia em que o vendemos. Comércio regular: usado para comprar & amp; transação de venda. Ele mostra qual script de F & amp; O que você comprou, a data de validade, a quantidade, a taxa em que você o comprou e o valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante total de débito seja de Rs 3.82 Lakhs; isso não significa que você tenha que pagar essa quantia. É só para contabilidade. Você paga apenas um valor de margem para o corretor para este negócio, que é de cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38.219). Carry Forward: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será transportado. O valor 'Carry Forward' do contrato é decidido pela bolsa no final do dia de negociação. No nosso caso é Rs 7629.55 (NIFTY na verdade cai no dia 1). Com base nessa taxa; o total de créditos em nossa conta é de R $ 381477,50. Líquido (Lucro / Perda): O dia 1 da contabilidade mostra a perda de Rs 717,50. Vários impostos e encargos (aplicáveis ​​na transação de compra) são adicionados às nossas perdas e líquido devido a nós é agora Rs 787,97. Este é o valor que o corretor receberá de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & O.
Para transações de compra e venda de contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está a nota do contrato recebida do corretor no Dia 1. A próxima nota do contrato será enviada para você no dia em que você vender o contrato.
Detalhes do razão da conta do cliente:
Os corretores também compartilham o detalhe contábil com o cliente com um documento 'detalhe da contabilidade da conta do cliente'. Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras feitas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (fechamento do mercado no sábado):
No dia 1 decidi levar adiante a posição F & amp; O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como seu sábado. Observe que a posição agora é o nome como 'Trazida para frente'.
Trazido para a frente: A posição F & amp; O que é antecipada a partir do dia anterior. Preço de frente (NIFTY): 7629,55 Fechar Preço (NIFTY): NA.
Nota: A fatura do dia acima não tem nenhuma posição 'Carry Forward' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Fecho do Mercado no Domingo):
Preço de frente (NIFTY): 7629,55 Fechar Preço (NIFTY): NA.
Preço de compra antecipada (NIFTY): Rs 7629,55 Fechar preço (NIFTY): Rs 7678,00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para NIFTY futuro e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilização do dia 4:
Trazido para frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha 'Carry Forward' na última fatura do dia de negociação. Transporte: No dia seguinte decidimos levar adiante o contrato de F & O (ou decidimos não vendê-lo). NIFTY futuros subiram e NIFTY setembro contrato, que estamos segurando subiu Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o montante creditado em nossa conta é de Rs Rs 3,83,900 e fizemos lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Preço de compra antecipada (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o contrato futuro. O preço subiu Rs 103.7 e fizemos um lucro decente de Rs 5185.00.
Preço de envio antecipado (NIFTY): Rs 7781.70 Fechar preço (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece estável e na verdade baixou em Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Etapa 3: vender o futuro da equidade.
No dia 7 decidi vender o contrato por Rs 7800,00. Aqui está a minha transação:
Preço de venda antecipada (NIFTY): Rs 7779,55 Preço de venda (NIFTY): Rs 7800,00.
Abaixo está o Futuro & amp; Dia das Opções do dia 7, o dia em que vendemos o contrato. Vamos verificar isso:
Corretagem: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante à forma como pagamos a corretora no primeiro dia quando compramos o Contrato F & amp; O. Comércio Regular: A transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): A contabilização do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após dedução de impostos e corretagem; nós fizemos lucro líquido de Rs 947,15. Este é o valor que o corretor nos pagará no dia 7.

Negociação de Opções de Futuros.
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Opções Futures Trading First Steps:
100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.
A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.
Estratégias de mercado.
1. Estratégias de mercado otimistas.
2. Estratégias de mercado bearish.
3. Estratégias de Mercado Neutro.
Escrita de opções de futuros.
Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros a descoberto, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que um mercado seja negociado em uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O escritor acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau em 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.
Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.
A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.
A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.
Opção de Compra e Spreads.
A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os "Mandamentos de Negociação" da Cannon Trading Company podem ser usados ​​como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisões de selecionar as opções certas de mercado e futuros para compra.
Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionar mais no próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, se o café não aumentar o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.
A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.
Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.
O material contido em 'Futures Options Trading 101' é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Futuros e opções de negociação na índia pdf
Em um bate-papo on-line com os leitores da Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu às perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição do bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pelo SEBI para que as corretoras comecem a oferecer serviços de F & O?
Nithin Kamath: O SEBI faz uma verificação rigorosa dos antecedentes dos promotores, do requisito de networth, do conhecimento de mercado dos sistemas de gerenciamento, tecnologia e gerenciamento de risco antes de permitir que uma corretora ofereça f & amp ;, juntamente com auditorias contínuas realizadas pelas bolsas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: Quem idealmente deveria negociar em futuros & amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requerem algum comprometimento em termos de tempo para aprender a negociar e, em seguida, rastrear seus negócios uma vez que você os tenha tomado. Se você é um operador posicional, então eu acho que uma pessoa que pode cometer pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha russa emocional, então uma pessoa que pode lidar com essa volatilidade.
alex: Quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel que a experiência desempenha para se tornar um grande comerciante de F & O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos corretores lucrativos como mencionado abaixo. Mas quando você termina com isso, é uma autodescoberta ler e pesquisar qual a estratégia mais adequada a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com a sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negócios de F & O ?.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação de tempo. A única maneira de aprender a negociar é colocando o seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os traders mais lucrativos do mundo fizeram no livro Market Wizards.
kapadia: prêmio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm um IV maior, o comércio normalmente poderia ser se estiver muito acima da média IV, poderia ser um bom momento para vendê-las e muito abaixo do tempo médio de compra.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chegar a zero no vencimento, eu obtenho lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-conectar / blog / view / span-calculadora isso permite calcular. Em breve, forneceremos uma ferramenta semelhante em nosso site, que pode ser usada por todos.
vinod gatta: qual é a faixa média de oscilação do IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tem os números exatos, mas o intervalo é entre 10 a 40, na extremidade inferior é melhor comprar opções e, na extremidade superior, escrevê-las na esperança de que elas voltem à média.
sudaram: O que é volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta os preços de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente a volatilidade histórica do preço do subjacente. A volatilidade afeta mais as opções do que os futuros, a maior volatilidade normalmente significaria que a opção teria um preço mais alto.
John: Os F & amp; O são indianos suficientemente profundos? não há escrita de calll e escrita para o próximo mês ou F & amp;
Nithin Kamath: Sim, a luidez é muito ruim se você for para algo diferente do mês atual. Também a atividade em stock options é realmente baixa.
jitesh: Como alguém deve negociar os pesos pesados ​​F & amp; O de índice no dia da expiração?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia da expiração, tudo o que você precisa ser cuidadoso é não deixar suas opções de dinheiro expirarem (você prefere vendê-las na bolsa ao invés de mantê-las até o fechamento da negociação no vencimento). O motivo para isso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
omi: Como um escritor de chamadas e um escritor de apostas ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não sobem acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não desce abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina sobre os 5 itens que você deve fazer e não fazer enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: A regra mais importante ao negociar f & amp; é ser muito conservador, pois existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arriscar apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% do seu capital investível.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calcular isso?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados às F & O e riscos com day-trading em ações?
Nithin Kamath: Os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu negócio não estiver certo.
shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um trader iniciante comece a comprar opções em vez de escrevê-las / vendê-las. Depois de entender como o negócio funciona, você também pode escrever / vendê-los.
shinde: Como posso obter lucros no dia do resultado? Muitas ações de benchmark estarão anunciando seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: Como mencionado anteriormente na consulta de Anil, a compra de ambos os calls e puts é a melhor aposta quando se espera volatilidade nos mercados.
mustafa: Como está negociando em futuros & amp; opções diferem da negociação em ações? O que faz mais dinheiro?
Nithin Kamath: Negociar em f & amp; O basicamente permite que você supere as limitações básicas de negociar ações. 1. ele pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para seu portfólio 2. Especular, enquanto negocia ações se você sentir que o estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto em f & amp; O você pode execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações se você quiser comprar mais do que o dinheiro que você tem, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
vishal: Qual é o tipo de dinheiro que se pode ganhar em F & amp; O? Quais são os riscos associados?
Nithin Kamath: Desde quando se negocia em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também se multiplicam. Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes, então o risco também sobe um pouco.
salim: Eu ouvi sobre straddles e estrangula em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a lucrar? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando, em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Opções de negociação mais seguras do que nuas, porque o seu risco é coberto.
shirish: Eu quero negociar ações e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: A melhor maneira de começar os mercados é saber o que os traders lucrativos fazem, então, nesse contexto, Market Wizards, de Jack Schwager, é uma boa maneira de começar.

Educação de Negociação de Futuros.
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Nós dividimos nosso material instrutivo de ensino de negociação de futuros em três seções para diferentes níveis de experiência de negociação de commodity: Iniciante, Intermediário e Avançado.
Precisa se reequipar? Aperte suas estratégias ou apenas reavalie o que você está fazendo? Nós temos o Day Trading RX.
Beginners Futures Education on Trading.
Um iniciante no comércio de commodities é alguém que quer se envolver em negociações de futuros de commodities, mas não sabe os detalhes de como os contratos, mercados e trocas funcionam. Pessoas assim podem ser doutores, advogados, empresários, etc., que estão procurando uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos ou planejam se tornar comerciantes de dia ativos. Esta seção divide a diferença entre as duas principais maneiras de se envolver em negociação de futuros, auxiliar de corretor e dia de negociação e leva você através de instruções sobre o que é negociação de futuros.
Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Iniciante contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico, clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Iniciante e navegar por todos eles a partir daí. Abaixo estão alguns básicos de negociação de futuros que podem ajudá-lo com sua negociação de futuros on-line /
Day Trading Futures 101 - o primeiro artigo que você deve ler se estiver interessado em negociações de futuros. Oportunidade e Risco - um relatório de 49 páginas publicado pela National Futures Association como um guia de educação para negociação de futuros e opções sobre futuros. Nós fornecemos em formato PDF. As 50 principais regras de negociação de futuros - as respostas mais populares para uma pesquisa com mais de 10.000 traders de futuros. Isso é bom para ler uma vez que você tenha uma compreensão fundamental da negociação de futuros. Um glossário de termos de futuros divulgado pela National Futures Association (NFA), que fornecemos em formato PDF. Isso deve ser um guia de referência para você, ao se deparar com termos que você não entende.
Intermediate Futures Education on Trading.
Alguém que é um intermediário no comércio de commodities é alguém que entende os fundamentos do mercado de negociação de futuros e tem alguma experiência básica com ele. Eles podem vir de um corretor ou de um dia de negociação e podem ter metas de curto ou longo prazo. Esta seção é projetada para fornecer uma visão dos aspectos e indicadores mais técnicos do mercado de futuros.
Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Intermediária contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Intermediário e navegar por todos eles a partir daí.
Day Trading Rx - uma lista de passos a tomar para refinar e apertar o seu dia de negociação. Qual é o seu tipo de sangue de negociação de futuros? - um PDF de um e-book original que é o resultado de décadas de trabalho com traders com uma ampla gama de personalidades, cronogramas, capital de risco e todas as negociações em diversos mercados. Tomamos essas observações e as colocamos em uma publicação de fácil leitura que pode ajudá-lo a descobrir seu tipo sanguíneo e sua dieta comercial. Opções de Compra em Contratos Futuros - um relatório de 27 páginas publicado pela National Futures Association como um guia para os usos e riscos da negociação de opções. Opções de Futuros 101 - um PDF de uma coleção de estratégias e um guia para negociação de opções de futuros. Chave para a negociação de futuros - uma carta sobre o que a chave para o sucesso comercial é na sua opinião.
Educação Futura Avançada em Negociação.
Alguém avançado no comércio de commodities é provavelmente alguém que atualmente ou recentemente negociou contratos futuros, e entende os aspectos técnicos do mercado. Esta seção é projetada para dar a esse tipo de pessoa exposição a técnicas e práticas de outros operadores avançados para adicionar ao seu conhecimento.
Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Avançada contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou pode ir para a seção Avançado e ver todos eles de lá.
Webinar de Futuros do Live Day Trading - Durante o webinar que o host compartilha: sua abordagem de day trading futures, estratégias que podem ser aplicadas ao E Mini S & P 500, futuros de petróleo bruto, Euro currency e outros mercados de futuros e revisões técnicas de indicadores. Boletim Informativo Semanal de Negociações Futuras - um boletim publicado uma vez por semana que contém as últimas notícias do mercado de futuros. Daily Futures Trading Blog - relatórios diários de suporte e níveis de resistência enviados no final de cada dia de negociação. Uma maneira de eliminar o medo e a ganância durante o dia de negociação - um relatório publicado internamente para tratar de alguns dos piores inimigos do comerciante. Concentra-se especificamente nos inconvenientes de entrar em múltiplos contratos. Página 1 de Futures Trading Chart Patterns - uma coleção de movimentos de mercado a serem observados e como interpretá-los. Página 2 de Futures Trading Chart Patterns - mais movimentos de mercado a observar e como interpretá-los. Afiando suas habilidades de negociação no mercado de futuros: Ferramentas Os vencedores usam - um PDF de um e-book de um comerciante de futuros de sucesso, Jim Wyckoff.
Negociar futuros e opções de commodities envolve risco substancial de perda. As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado futuro. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à exatidão, nem pretendem ser completas. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

Como os futuros e as opções se comparam?
Embora sejam semelhantes, futuros e opções têm algumas diferenças importantes. Os mercados de futuros são o centro do capitalismo. Eles fornecem as bases para os preços no atacado e, eventualmente, nos mercados de varejo para commodities, desde gasolina e madeira até itens-chave da cadeia de alimentos, como gado, carne de porco, milho e soja.
Assim como os contratos futuros, as opções são títulos sujeitos a acordos vinculantes. A principal diferença entre opções e contratos futuros é que as opções dão a você o direito de comprar ou vender um ativo ou ativo subjacente sem ser obrigado a fazê-lo, desde que você siga as regras do contrato de opções.
Além disso, as opções são derivadas. Um derivativo é um instrumento financeiro que obtém seu valor não de seu próprio valor intrínseco, mas sim do valor da segurança e do tempo subjacentes. As opções sobre o estoque da IBM, por exemplo, são diretamente influenciadas pelo preço das ações da IBM.
Um contrato de futuros é uma garantia, similar em conceito a uma ação ou uma obrigação, embora seja significativamente diferente. Considerando que uma ação lhe dá patrimônio e um título faz de você um detentor de dívida, um contrato de futuros é um contrato legalmente vinculativo que define as condições para a entrega de commodities ou instrumentos financeiros em um momento específico no futuro.
Os contratos de futuros estão disponíveis para mais do que apenas as commodities convencionais. Você pode contratar futuros sobre índices de ações, produtos com taxas de juros & # 8212; títulos e letras do Tesouro, e menos conhecidas commodities como propano. Alguns contratos futuros são projetados para se proteger contra o risco climático.
Os mercados de futuros surgiram e se desenvolveram em trancos e barrancos há várias centenas de anos, como um mecanismo através do qual os comerciantes negociavam bens e serviços em algum momento no futuro, com base em suas expectativas de safras e rendimentos de colheita. Agora, praticamente todos os mercados financeiros e de commodities estão vinculados, com os mercados de futuros e de caixa funcionando como uma única entidade em uma base diária.